日本中小型ディスカバーオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月16日 | 2010年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,110,404 | 18,943,658 |
| 親投資信託受益証券 | 669,042,998 | 329,315,777 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 176 | 51 |
| 流動資産合計 | 743,153,578 | 348,259,486 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 743,153,578 | 348,259,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,298,937 | 736,236 |
| 未払受託者報酬 | 477,692 | 220,870 |
| 未払委託者報酬 | 5,732,209 | 2,650,388 |
| その他未払費用 | 47,704 | 22,022 |
| 流動負債合計 | 21,556,542 | 3,629,516 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,556,542 | 3,629,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,200,000 | 475,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,602,964 | -131,250,030 |
| （分配準備積立金） | 20,740,825 | 11,693,924 |
| 元本等合計 | 721,597,036 | 344,629,970 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 721,597,036 | 344,629,970 |
| 負債純資産合計 | 743,153,578 | 348,259,486 |
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