日本中小型ディスカバーオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,943,658 | 19,505,860 |
| 親投資信託受益証券 | 329,315,777 | 308,583,590 |
| 未収利息 | 51 | 47 |
| 流動資産合計 | 348,259,486 | 328,089,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 348,259,486 | 328,089,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 736,236 | 1,596,200 |
| 未払受託者報酬 | 220,870 | 180,162 |
| 未払委託者報酬 | 2,650,388 | 2,161,870 |
| その他未払費用 | 22,022 | 17,956 |
| 流動負債合計 | 3,629,516 | 3,956,188 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,629,516 | 3,956,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,880,000 | 398,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,250,030 | -74,296,691 |
| （分配準備積立金） | 11,693,924 | 12,953,294 |
| 元本等合計 | 344,629,970 | 324,133,309 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 344,629,970 | 324,133,309 |
| 負債純資産合計 | 348,259,486 | 328,089,497 |
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