日本中小型ディスカバーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年9月17日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,505,860 | 19,415,657 |
| 親投資信託受益証券 | 308,583,590 | 250,541,465 |
| 未収利息 | 47 | 47 |
| 流動資産合計 | 328,089,497 | 269,957,169 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 328,089,497 | 269,957,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,596,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 180,162 | 145,823 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,870 | 1,749,850 |
| その他未払費用 | 17,956 | 14,524 |
| 流動負債合計 | 3,956,188 | 1,910,197 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,956,188 | 1,910,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 398,430,000 | 339,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,296,691 | -71,153,028 |
| （分配準備積立金） | 12,953,294 | 11,334,444 |
| 元本等合計 | 324,133,309 | 268,046,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 324,133,309 | 268,046,972 |
| 負債純資産合計 | 328,089,497 | 269,957,169 |
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