剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間自 平成27年 9月17日至 平成28年 3月16日	第13期中間計算期間自 平成28年 9月17日至 平成29年 3月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,921,955	29,516,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)	193,919,495	183,353,049
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,892,726	66,313,781
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,892,726	66,313,781
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,509,861	77,554,373
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,509,861	77,554,373
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	237,752,390	261,835,159

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#2 中間注記表（連結）

2017/06/13 9:59

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 9月16日現在	平成29年 3月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	185,842,062	163,529,652
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		290,857,303	360,365,010

注記表

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