日本中小型ディスカバーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月16日 | 2017年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,784,493 | 2,038,752 |
| コール・ローン | 38,007,794 | 26,306,465 |
| 親投資信託受益証券 | 476,703,473 | 523,899,946 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 520,495,760 | 555,245,163 |
| 資産の部合計 | 520,495,760 | 555,245,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,800,384 | － |
| 未払解約金 | － | 13,615,000 |
| 未払受託者報酬 | 310,713 | 307,600 |
| 未払委託者報酬 | 4,660,647 | 4,613,886 |
| 未払利息 | 61 | 33 |
| その他未払費用 | 31,160 | 30,800 |
| 流動負債計 | 23,802,965 | 18,567,319 |
| 負債の部合計 | 23,802,965 | 18,567,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,339,746 | 274,842,685 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 261,835,159 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 183,353,049 | － |
| （分配準備積立金） | 15,815,615 | 10,588,543 |
| 元本等合計 | 496,692,795 | 536,677,844 |
| 純資産の部合計 | 496,692,795 | 536,677,844 |
| 負債・純資産合計 | 520,495,760 | 555,245,163 |
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