日本中小型ディスカバーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,594,477 | 5,216,990 |
| コール・ローン | 49,899,784 | 55,855,933 |
| 親投資信託受益証券 | 478,823,034 | 526,382,149 |
| 流動資産計 | 532,317,295 | 587,455,072 |
| 資産の部合計 | 532,317,295 | 587,455,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,618,234 | － |
| 未払解約金 | － | 3,744,750 |
| 未払受託者報酬 | 302,607 | 299,223 |
| 未払委託者報酬 | 4,539,067 | 4,488,322 |
| 未払利息 | 106 | 102 |
| その他未払費用 | 30,292 | 30,159 |
| 流動負債計 | 34,490,306 | 8,562,556 |
| 負債の部合計 | 34,490,306 | 8,562,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,832,573 | 236,078,442 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 342,814,074 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 269,994,416 | － |
| （分配準備積立金） | 112,623,980 | 81,297,913 |
| 元本等合計 | 497,826,989 | 578,892,516 |
| 純資産の部合計 | 497,826,989 | 578,892,516 |
| 負債・純資産合計 | 532,317,295 | 587,455,072 |
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