日本中小型ディスカバーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,799,144 | 1,079,634 |
| コール・ローン | 64,714,892 | 29,215,582 |
| 親投資信託受益証券 | 636,184,769 | 484,092,372 |
| 流動資産計 | 704,698,805 | 514,387,588 |
| 資産の部合計 | 704,698,805 | 514,387,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,462,961 | － |
| 未払解約金 | 445,060 | － |
| 未払受託者報酬 | 359,099 | 302,793 |
| 未払委託者報酬 | 5,386,398 | 4,541,846 |
| 未払利息 | 109 | 24 |
| その他未払費用 | 36,012 | 30,285 |
| 流動負債計 | 42,689,639 | 4,874,948 |
| 負債の部合計 | 42,689,639 | 4,874,948 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,858,013 | 245,040,346 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 264,472,294 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 358,151,153 | － |
| （分配準備積立金） | 34,640,244 | 27,779,080 |
| 元本等合計 | 662,009,166 | 509,512,640 |
| 純資産の部合計 | 662,009,166 | 509,512,640 |
| 負債・純資産合計 | 704,698,805 | 514,387,588 |
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