剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 平成28年 9月17日至 平成29年 3月16日	第14期中間計算期間自 平成29年 9月20日至 平成30年 3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	29,516,440	15,190,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	183,353,049	269,994,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,313,781	115,026,237
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,313,781	115,026,237
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,554,373	91,250,666
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,554,373	91,250,666
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	261,835,159	342,814,074

2018/06/15 9:04

#2 中間注記表（連結）

2018/06/15 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2018/06/15 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

2018/06/15 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 9月19日現在	平成30年 3月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	124,037,778	120,170,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		354,779,518	406,216,784

注記表

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