有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

日本中小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成25年 9月17日現在	平成26年 9月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		194,304,392	19,185,691
株式		3,058,437,200	759,180,500
未収入金		11,435,960	3,792,448
未収配当金		5,359,600	1,236,500
未収利息		256	15
流動資産合計		3,269,537,408	783,395,154
資産合計		3,269,537,408	783,395,154
負債の部
流動負債
未払金		-	6,054,690
流動負債合計		-	6,054,690
負債合計		-	6,054,690
純資産の部
元本等
元本	*1	1,789,133,058	340,977,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,480,404,350	436,362,747
元本等合計		3,269,537,408	777,340,464
純資産合計	*2	3,269,537,408	777,340,464
負債純資産合計		3,269,537,408	783,395,154

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年 9月18日 至 平成26年 9月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本中小型ディスカバーオープンの計算期間に合わせるため、平成25年 9月18日から平成26年 9月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 9月17日現在				平成26年 9月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,789,133,058口				340,977,717口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.8274円			1口当たりの純資産額	2.2797円
		(10,000口当たりの純資産額	18,274円)			(10,000口当たりの純資産額	22,797円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成24年 9月19日 至 平成25年 9月17日	自 平成25年 9月18日 至 平成26年 9月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成25年 9月17日現在	平成26年 9月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成25年 9月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成24年 9月19日
期首元本額	282,276,917円
期首より平成25年 9月17日までの追加設定元本額	1,771,649,149円
期首より平成25年 9月17日までの一部解約元本額	264,793,008円
期末元本額	1,789,133,058円
平成25年 9月17日現在の元本の内訳(*)
日本中小型ディスカバーオープン	1,770,677,323円
新財産活用ファンド(愛称 子孫繁栄)	18,455,735円

平成26年 9月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 9月18日
期首元本額	1,789,133,058円
期首より平成26年 9月16日までの追加設定元本額	338,652,574円
期首より平成26年 9月16日までの一部解約元本額	1,786,807,915円
期末元本額	340,977,717円
平成26年 9月16日現在の元本の内訳(*)
日本中小型ディスカバーオープン	330,265,216円
新財産活用ファンド(愛称 子孫繁栄)	10,712,501円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成25年 9月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	273,627,861
合計	273,627,861

平成26年 9月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	104,620,751
合計	104,620,751

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ウエストホールディングス	3,400	1,436.00	4,882,400
		日本アクア	3,800	3,710.00	14,098,000
		大豊建設	45,000	502.00	22,590,000
		青木あすなろ建設	7,600	797.00	6,057,200
		太平電業	10,000	841.00	8,410,000
		ファーマフーズ	12,200	295.00	3,599,000
		セーレン	12,800	932.00	11,929,600
		ダイキアクシス	3,000	1,020.00	3,060,000
		扶桑化学工業	2,000	6,210.00	12,420,000
		マンダム	1,200	3,870.00	4,644,000
		藤森工業	3,300	3,370.00	11,121,000
		信越ポリマー	10,000	587.00	5,870,000
		アールテック・ウエノ	3,000	1,477.00	4,431,000
		大幸薬品	1,500	1,887.00	2,830,500
		ペプチドリーム	800	10,400.00	8,320,000
		MORESCO	8,400	1,867.00	15,682,800
		クニミネ工業	17,000	719.00	12,223,000
		中西製作所	6,800	1,089.00	7,405,200
		日特エンジニアリング	3,500	1,224.00	4,284,000
		日精樹脂工業	5,000	849.00	4,245,000
		フロイント産業	8,900	1,402.00	12,477,800
		鶴見製作所	5,600	1,791.00	10,029,600
		住友精密工業	10,000	442.00	4,420,000
		アネスト岩田	11,300	774.00	8,746,200
		キッツ	8,600	559.00	4,807,400
		東洋電機製造	13,000	457.00	5,941,000
		電気興業	10,000	631.00	6,310,000
		日本信号	17,400	1,085.00	18,879,000
		エレコム	3,500	2,452.00	8,582,000
		タムラ製作所	23,000	479.00	11,017,000
		アオイ電子	4,700	4,715.00	22,160,500
		日置電機	4,800	1,725.00	8,280,000
		山一電機	17,800	886.00	15,770,800
		エフテック	3,700	1,266.00	4,684,200
		大同メタル工業	5,000	1,388.00	6,940,000
		川澄化学工業	18,700	780.00	14,586,000
		アートネイチャー	2,300	2,860.00	6,578,000
		フルヤ金属	3,700	2,681.00	9,919,700
		南海プライウッド	19,000	431.00	8,189,000
		ソリトンシステムズ	7,700	1,142.00	8,793,400
		電算システム	4,600	1,600.00	7,360,000
		ピーエスシー	11,600	4,885.00	56,666,000
		モブキャスト	4,100	978.00	4,009,800
		モバイルクリエイト	14,500	893.00	12,948,500
		じげん	7,000	900.00	6,300,000
		ディー・エル・イー	8,000	1,068.00	8,544,000
		リアルワールド	100	2,530.00	253,000
		プロトコーポレーション	2,700	1,620.00	4,374,000
		ソースネクスト	14,700	918.00	13,494,600
		インフォコム	7,600	910.00	6,916,000
		デジタルガレージ	4,600	1,730.00	7,958,000
		日本BS放送	29,700	916.00	27,205,200
		沖縄セルラー電話	2,300	2,972.00	6,835,600
		テンポスバスターズ	6,800	1,045.00	7,106,000
		トラスコ中山	3,200	2,893.00	9,257,600
		バイテック	7,500	848.00	6,360,000
		ピーシーデポコーポレーション	7,800	948.00	7,394,400
		はせがわ	14,700	623.00	9,158,100
		FPG	24,400	1,046.00	25,522,400
		全国保証	4,500	2,928.00	13,176,000
		ポケットカード	22,500	690.00	15,525,000
		常和ホールディングス	1,700	3,740.00	6,358,000
		オープンハウス	4,800	2,126.00	10,204,800
		シノケングループ	3,000	2,114.00	6,342,000
	ジェイエイシーリクルートメント	12,500	1,296.00	16,200,000
	エス・エム・エス	3,400	2,544.00	8,649,600
	学情	6,800	1,148.00	7,806,400
	アウトソーシング	11,600	1,715.00	19,894,000
	ワールドホールディングス	10,100	991.00	10,009,100
	一休	6,900	1,431.00	9,873,900
	ドリームインキュベータ	4,000	1,571.00	6,284,000
	エフアンドエム	8,900	606.00	5,393,400
	アイ・アールジャパン	3,900	940.00	3,666,000
	ジャパンマテリアル	2,600	3,975.00	10,335,000
	サクセスホールディングス	3,300	1,626.00	5,365,800
	ライドオン・エクスプレス	3,400	3,300.00	11,220,000
計	銘柄数:76			759,180,500
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合 計				759,180,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。