ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,526,596 | 481,634,140 |
| 投資信託受益証券 | 42,204,738,642 | 56,376,062,862 |
| 親投資信託受益証券 | 67,184,382 | 48,277,579 |
| 未収入金 | 609,998,902 | 619,988,026 |
| 未収利息 | 2,692 | 1,517 |
| 流動資産合計 | 43,211,451,214 | 57,525,964,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,211,451,214 | 57,525,964,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 544,139,303 | 559,506,619 |
| 未払解約金 | 16,371,882 | 124,155,226 |
| 未払受託者報酬 | 2,131,480 | 2,496,443 |
| 未払委託者報酬 | 57,549,911 | 67,403,932 |
| その他未払費用 | 183,750 | 168,000 |
| 流動負債合計 | 620,376,326 | 753,730,220 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 620,376,326 | 753,730,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,445,348,992 | 84,773,730,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,854,274,104 | -28,001,496,335 |
| （分配準備積立金） | 9,478,583,855 | 9,920,302,200 |
| 元本等合計 | 42,591,074,888 | 56,772,233,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,591,074,888 | 56,772,233,904 |
| 負債純資産合計 | 43,211,451,214 | 57,525,964,124 |
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