ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,634,140 | 1,464,755,446 |
| 投資信託受益証券 | 56,376,062,862 | 102,135,330,479 |
| 親投資信託受益証券 | 48,277,579 | 69,322,057 |
| 未収入金 | 619,988,026 | 649,994,800 |
| 未収利息 | 1,517 | 4,753 |
| 流動資産合計 | 57,525,964,124 | 104,319,407,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,525,964,124 | 104,319,407,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 849,998,097 |
| 未払収益分配金 | 559,506,619 | 1,499,875,225 |
| 未払解約金 | 124,155,226 | 47,919,531 |
| 未払受託者報酬 | 2,496,443 | 3,760,874 |
| 未払委託者報酬 | 67,403,932 | 101,543,616 |
| その他未払費用 | 168,000 | 168,000 |
| 流動負債合計 | 753,730,220 | 2,503,265,343 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 753,730,220 | 2,503,265,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,773,730,239 | 149,987,522,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -28,001,496,335 | -48,171,380,324 |
| （分配準備積立金） | 9,920,302,200 | 7,501,868,546 |
| 元本等合計 | 56,772,233,904 | 101,816,142,192 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,772,233,904 | 101,816,142,192 |
| 負債純資産合計 | 57,525,964,124 | 104,319,407,535 |
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