ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,262,846,453 | 1,156,552,433 |
| 投資信託受益証券 | 310,931,212,464 | 305,447,274,716 |
| 親投資信託受益証券 | 271,316,855 | 326,313,392 |
| 未収入金 | 2,189,999,364 | 4,389,991,553 |
| 未収利息 | 10,681 | 2,575 |
| 流動資産合計 | 317,655,385,817 | 311,320,134,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 317,655,385,817 | 311,320,134,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 939,996,576 | － |
| 未払収益分配金 | 5,361,140,131 | 3,885,542,881 |
| 未払解約金 | 182,582,590 | 480,631,944 |
| 未払受託者報酬 | 12,779,791 | 13,101,212 |
| 未払委託者報酬 | 345,054,346 | 353,732,713 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 6,842,253,434 | 4,733,708,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,842,253,434 | 4,733,708,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 536,114,013,137 | 555,077,554,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -225,300,880,754 | -248,491,128,572 |
| （分配準備積立金） | 30,785,987 | 20,050,665 |
| 元本等合計 | 310,813,132,383 | 306,586,425,919 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 310,813,132,383 | 306,586,425,919 |
| 負債純資産合計 | 317,655,385,817 | 311,320,134,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
