ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,156,552,433 | 656,438,322 |
| 投資信託受益証券 | 305,447,274,716 | 191,362,934,808 |
| 親投資信託受益証券 | 326,313,392 | 206,420,498 |
| 未収入金 | 4,389,991,553 | 2,989,995,768 |
| 未収利息 | 2,575 | 1,500 |
| 流動資産合計 | 311,320,134,669 | 195,215,790,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 311,320,134,669 | 195,215,790,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,885,542,881 | 2,230,525,390 |
| 未払解約金 | 480,631,944 | 508,131,966 |
| 未払受託者報酬 | 13,101,212 | 8,445,637 |
| 未払委託者報酬 | 353,732,713 | 228,032,185 |
| その他未払費用 | 700,000 | 700,000 |
| 流動負債合計 | 4,733,708,750 | 2,975,835,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,733,708,750 | 2,975,835,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,077,554,491 | 405,550,071,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -248,491,128,572 | -213,310,115,349 |
| （分配準備積立金） | 20,050,665 | 32,222,040 |
| 元本等合計 | 306,586,425,919 | 192,239,955,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 306,586,425,919 | 192,239,955,718 |
| 負債純資産合計 | 311,320,134,669 | 195,215,790,896 |
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