ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,176,733 | 610,060,329 |
| 投資信託受益証券 | 141,155,081,284 | 124,037,085,881 |
| 親投資信託受益証券 | 178,890,872 | 178,978,538 |
| 未収入金 | 2,029,997,766 | 2,010,000,000 |
| 未収利息 | 926 | 1,375 |
| 流動資産合計 | 143,772,147,581 | 126,836,126,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 143,772,147,581 | 126,836,126,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,656,813,547 | 1,360,491,864 |
| 未払解約金 | 254,209,271 | 607,565,477 |
| 未払受託者報酬 | 6,589,206 | 5,433,015 |
| 未払委託者報酬 | 177,908,607 | 146,691,347 |
| その他未払費用 | 553,482 | 456,365 |
| 流動負債合計 | 2,096,074,113 | 2,120,638,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,096,074,113 | 2,120,638,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,238,826,785 | 247,362,157,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -159,562,753,317 | -122,646,669,212 |
| （分配準備積立金） | 11,112,824 | 2,584,489 |
| 元本等合計 | 141,676,073,468 | 124,715,488,055 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 141,676,073,468 | 124,715,488,055 |
| 負債純資産合計 | 143,772,147,581 | 126,836,126,123 |
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