ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 610,060,329 | 469,848,965 |
| 投資信託受益証券 | 124,037,085,881 | 121,496,817,771 |
| 親投資信託受益証券 | 178,978,538 | 179,048,670 |
| 未収入金 | 2,010,000,000 | 1,450,000,000 |
| 未収利息 | 1,375 | 832 |
| 流動資産合計 | 126,836,126,123 | 123,595,716,238 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 126,836,126,123 | 123,595,716,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,360,491,864 | 1,152,605,215 |
| 未払解約金 | 607,565,477 | 252,777,855 |
| 未払受託者報酬 | 5,433,015 | 5,811,086 |
| 未払委託者報酬 | 146,691,347 | 156,899,275 |
| その他未払費用 | 456,365 | 488,121 |
| 流動負債合計 | 2,120,638,068 | 1,568,581,552 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,120,638,068 | 1,568,581,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,362,157,267 | 209,564,584,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,646,669,212 | -87,537,450,012 |
| （分配準備積立金） | 2,584,489 | 7,289,035,857 |
| 元本等合計 | 124,715,488,055 | 122,027,134,686 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 124,715,488,055 | 122,027,134,686 |
| 負債純資産合計 | 126,836,126,123 | 123,595,716,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
