ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,848,965 | 691,233,619 |
| 投資信託受益証券 | 121,496,817,771 | 111,366,863,020 |
| 親投資信託受益証券 | 179,048,670 | 118,352,538 |
| 未収入金 | 1,450,000,000 | 1,500,000,000 |
| 未収利息 | 832 | 1,103 |
| 流動資産合計 | 123,595,716,238 | 113,676,450,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 123,595,716,238 | 113,676,450,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,152,605,215 | 1,028,618,724 |
| 未払解約金 | 252,777,855 | 487,563,995 |
| 未払受託者報酬 | 5,811,086 | 5,173,490 |
| 未払委託者報酬 | 156,899,275 | 139,684,268 |
| その他未払費用 | 488,121 | 434,562 |
| 流動負債合計 | 1,568,581,552 | 1,661,475,039 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,568,581,552 | 1,661,475,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,564,584,698 | 187,021,586,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,537,450,012 | -75,006,611,113 |
| （分配準備積立金） | 7,289,035,857 | 5,595,960,814 |
| 元本等合計 | 122,027,134,686 | 112,014,975,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 122,027,134,686 | 112,014,975,241 |
| 負債純資産合計 | 123,595,716,238 | 113,676,450,280 |
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