ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 691,233,619 | 340,763,459 |
| 投資信託受益証券 | 111,366,863,020 | 98,182,473,339 |
| 親投資信託受益証券 | 118,352,538 | 118,375,706 |
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 970,000,000 |
| 未収利息 | 1,103 | 519 |
| 流動資産計 | 113,676,450,280 | 99,611,613,023 |
| 資産の部合計 | 113,676,450,280 | 99,611,613,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,028,618,724 | 921,327,611 |
| 未払解約金 | 487,563,995 | 96,597,811 |
| 未払受託者報酬 | 5,173,490 | 4,829,163 |
| 未払委託者報酬 | 139,684,268 | 130,387,410 |
| その他未払費用 | 434,562 | 405,640 |
| 流動負債計 | 1,661,475,039 | 1,153,547,635 |
| 負債の部合計 | 1,661,475,039 | 1,153,547,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,021,586,354 | 167,514,111,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,006,611,113 | -69,056,045,827 |
| （分配準備積立金） | 5,595,960,814 | 4,069,777,060 |
| 元本等合計 | 112,014,975,241 | 98,458,065,388 |
| 純資産の部合計 | 112,014,975,241 | 98,458,065,388 |
| 負債・純資産合計 | 113,676,450,280 | 99,611,613,023 |
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