ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,763,459 | 274,747,174 |
| 投資信託受益証券 | 98,182,473,339 | 95,526,709,614 |
| 親投資信託受益証券 | 118,375,706 | 118,398,874 |
| 未収入金 | 970,000,000 | 980,000,000 |
| 未収利息 | 519 | 372 |
| 流動資産計 | 99,611,613,023 | 96,899,856,034 |
| 資産の部合計 | 99,611,613,023 | 96,899,856,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 921,327,611 | 827,466,202 |
| 未払解約金 | 96,597,811 | 151,643,172 |
| 未払受託者報酬 | 4,829,163 | 4,361,660 |
| 未払委託者報酬 | 130,387,410 | 117,764,816 |
| その他未払費用 | 405,640 | 366,369 |
| 流動負債計 | 1,153,547,635 | 1,101,602,219 |
| 負債の部合計 | 1,153,547,635 | 1,101,602,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,514,111,215 | 150,448,400,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,056,045,827 | -54,650,146,560 |
| （分配準備積立金） | 4,069,777,060 | 10,029,220,913 |
| 元本等合計 | 98,458,065,388 | 95,798,253,815 |
| 純資産の部合計 | 98,458,065,388 | 95,798,253,815 |
| 負債・純資産合計 | 99,611,613,023 | 96,899,856,034 |
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