ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,658,584 | 221,862,184 |
| 投資信託受益証券 | 86,087,589,248 | 72,477,877,247 |
| 親投資信託受益証券 | 118,398,874 | 73,796,093 |
| 未収入金 | 870,000,000 | 810,000,000 |
| 未収利息 | 461 | 352 |
| 流動資産計 | 87,363,647,167 | 73,583,535,876 |
| 資産の部合計 | 87,363,647,167 | 73,583,535,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 759,281,728 | 707,071,837 |
| 未払解約金 | 92,104,407 | 109,608,497 |
| 未払受託者報酬 | 4,043,202 | 3,048,594 |
| 未払委託者報酬 | 109,166,512 | 82,312,012 |
| その他未払費用 | 339,617 | 256,071 |
| 流動負債計 | 964,935,466 | 902,297,011 |
| 負債の部合計 | 964,935,466 | 902,297,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,051,223,316 | 128,558,515,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,652,511,615 | -55,877,277,012 |
| （分配準備積立金） | 7,614,765,449 | 5,189,689,942 |
| 元本等合計 | 86,398,711,701 | 72,681,238,865 |
| 純資産の部合計 | 86,398,711,701 | 72,681,238,865 |
| 負債・純資産合計 | 87,363,647,167 | 73,583,535,876 |
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