ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,862,184 | 232,708,709 |
| 投資信託受益証券 | 72,477,877,247 | 57,368,406,037 |
| 親投資信託受益証券 | 73,796,093 | 12,334,885 |
| 未収入金 | 810,000,000 | 710,000,000 |
| 未収利息 | 352 | － |
| 流動資産計 | 73,583,535,876 | 58,323,449,631 |
| 資産の部合計 | 73,583,535,876 | 58,323,449,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 707,071,837 | 661,234,663 |
| 未払解約金 | 109,608,497 | 57,732,177 |
| 未払受託者報酬 | 3,048,594 | 2,528,865 |
| 未払委託者報酬 | 82,312,012 | 68,279,419 |
| 未払利息 | － | 368 |
| その他未払費用 | 256,071 | 212,628 |
| 流動負債計 | 902,297,011 | 789,988,120 |
| 負債の部合計 | 902,297,011 | 789,988,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,558,515,877 | 120,224,484,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,877,277,012 | -62,691,022,755 |
| （分配準備積立金） | 5,189,689,942 | 2,977,574,835 |
| 元本等合計 | 72,681,238,865 | 57,533,461,511 |
| 純資産の部合計 | 72,681,238,865 | 57,533,461,511 |
| 負債・純資産合計 | 73,583,535,876 | 58,323,449,631 |
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