ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,525,758,825 | 3,126,060,162 |
| 受取利息 | 115,189 | 84,682 |
| 有価証券売買等損益 | 1,019,874,662 | 10,268,199,281 |
| 営業収益合計 | 4,545,748,676 | 13,394,344,125 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 27,346,336 | 25,396,294 |
| 委託者報酬 | 738,351,062 | 685,699,807 |
| その他費用 | 2,297,035 | 2,133,226 |
| 営業費用合計 | 767,994,433 | 713,229,327 |
| 全事業営業利益 | 3,777,754,243 | 12,681,114,798 |
| 当期経常利益 | 3,777,754,243 | 12,681,114,798 |
| 当年度純利益 | 3,777,754,243 | 12,681,114,798 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,706,315 | 105,698,824 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,056,045,827 | -54,650,146,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,707,595,586 | 8,320,332,638 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,707,595,586 | 8,320,332,638 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,820,839,634 | 1,249,018,653 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,820,839,634 | 1,249,018,653 |
| 分配金 | 5,673,238,594 | 5,240,830,692 |
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