ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月8日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,347,541,003 | 3,525,758,825 |
| 受取利息 | 126,487 | 115,189 |
| 有価証券売買等損益 | 6,062,568,114 | 1,019,874,662 |
| 営業収益合計 | 10,410,235,604 | 4,545,748,676 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 30,678,631 | 27,346,336 |
| 委託者報酬 | 828,323,044 | 738,351,062 |
| その他費用 | 2,576,943 | 2,297,035 |
| 営業費用合計 | 861,578,618 | 767,994,433 |
| 全事業営業利益 | 9,548,656,986 | 3,777,754,243 |
| 当期経常利益 | 9,548,656,986 | 3,777,754,243 |
| 当年度純利益 | 9,548,656,986 | 3,777,754,243 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 136,413,713 | 40,706,315 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,006,611,113 | -69,056,045,827 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,360,754,456 | 9,707,595,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,360,754,456 | 9,707,595,586 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,724,699,055 | 1,820,839,634 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,724,699,055 | 1,820,839,634 |
| 分配金 | 6,517,459,775 | 5,673,238,594 |
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