剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 6月 9日至 平成27年12月 7日	当期自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△43,226,185	△68,571,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△51,652,511,615	△55,877,277,012
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,522,175,717	4,883,144,991
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,522,175,717	4,883,144,991
剰余金減少額又は欠損金増加額		671,632,586	905,482,944
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	671,632,586	905,482,944
分配金		※24,360,109,103	※24,053,476,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△55,877,277,012	△62,691,022,755

2016/09/06 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年6月9日 至 平成27年12月7日)

2016/09/06 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年12月7日現在 ]	[ 平成28年6月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	393,461,658	370,209,848
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,732,812	8,184,944

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表

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