DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,767,026 | 2,695,378 |
| 親投資信託受益証券 | 704,863,645 | 689,077,654 |
| 流動資産合計 | 708,630,671 | 691,773,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 708,630,671 | 691,773,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 229,972 | 60,519 |
| 未払受託者報酬 | 332,342 | 255,553 |
| 未払委託者報酬 | 2,659,041 | 2,044,759 |
| その他未払費用 | 20,692 | 15,881 |
| 流動負債合計 | 3,242,047 | 2,376,712 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,242,047 | 2,376,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,432,991 | 782,534,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,044,367 | -93,137,895 |
| （分配準備積立金） | 9,144,313 | 7,298,144 |
| 元本等合計 | 705,388,624 | 689,396,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 705,388,624 | 689,396,320 |
| 負債純資産合計 | 708,630,671 | 691,773,032 |
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