DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,695,378 | 2,859,960 |
| 親投資信託受益証券 | 689,077,654 | 688,562,212 |
| 流動資産合計 | 691,773,032 | 691,422,172 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 691,773,032 | 691,422,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,519 | － |
| 未払受託者報酬 | 255,553 | 291,649 |
| 未払委託者報酬 | 2,044,759 | 2,333,504 |
| その他未払費用 | 15,881 | 18,127 |
| 流動負債合計 | 2,376,712 | 2,643,280 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,376,712 | 2,643,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,534,215 | 826,197,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,137,895 | -137,418,750 |
| （分配準備積立金） | 7,298,144 | 6,290,770 |
| 元本等合計 | 689,396,320 | 688,778,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 689,396,320 | 688,778,892 |
| 負債純資産合計 | 691,773,032 | 691,422,172 |
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