DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,420,592 | 4,520,572 |
| 親投資信託受益証券 | 808,455,481 | 1,027,499,915 |
| 流動資産合計 | 811,876,073 | 1,032,020,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 811,876,073 | 1,032,020,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,683 | 516,397 |
| 未払受託者報酬 | 361,424 | 409,868 |
| 未払委託者報酬 | 2,891,673 | 3,279,322 |
| その他未払費用 | 22,508 | 25,526 |
| 流動負債合計 | 3,279,288 | 4,231,113 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,279,288 | 4,231,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,959,592 | 1,038,164,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,362,807 | -10,375,150 |
| （分配準備積立金） | 5,136,334 | 4,511,395 |
| 元本等合計 | 808,596,785 | 1,027,789,374 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 808,596,785 | 1,027,789,374 |
| 負債純資産合計 | 811,876,073 | 1,032,020,487 |
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