DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,520,572 | 6,855,244 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,499,915 | 1,854,129,146 |
| 流動資産合計 | 1,032,020,487 | 1,860,984,390 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,032,020,487 | 1,860,984,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 516,397 | 1,415,811 |
| 未払受託者報酬 | 409,868 | 458,812 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,322 | 4,588,576 |
| その他未払費用 | 25,526 | 45,789 |
| 流動負債合計 | 4,231,113 | 6,508,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,231,113 | 6,508,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,038,164,524 | 1,262,969,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,375,150 | 591,505,416 |
| （分配準備積立金） | 4,511,395 | 253,101,671 |
| 元本等合計 | 1,027,789,374 | 1,854,475,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,027,789,374 | 1,854,475,402 |
| 負債純資産合計 | 1,032,020,487 | 1,860,984,390 |
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