DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,855,244 | 15,016,593 |
| 親投資信託受益証券 | 1,854,129,146 | 3,524,973,866 |
| 未収入金 | － | 9,300,000 |
| 流動資産計 | 1,860,984,390 | 3,549,290,459 |
| 資産の部合計 | 1,860,984,390 | 3,549,290,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,415,811 | 15,398,316 |
| 未払受託者報酬 | 458,812 | 736,614 |
| 未払委託者報酬 | 4,588,576 | 7,366,695 |
| その他未払費用 | 45,789 | 73,700 |
| 流動負債計 | 6,508,988 | 23,575,325 |
| 負債の部合計 | 6,508,988 | 23,575,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,262,969,986 | 2,040,781,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 591,505,416 | 1,484,933,670 |
| （分配準備積立金） | 253,101,671 | 519,934,157 |
| 元本等合計 | 1,854,475,402 | 3,525,715,134 |
| 純資産の部合計 | 1,854,475,402 | 3,525,715,134 |
| 負債・純資産合計 | 1,860,984,390 | 3,549,290,459 |
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