DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,016,593 | 32,014,344 |
| 親投資信託受益証券 | 3,524,973,866 | 4,491,115,759 |
| 未収入金 | 9,300,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 3,549,290,459 | 4,535,130,103 |
| 資産の部合計 | 3,549,290,459 | 4,535,130,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,398,316 | 28,577,878 |
| 未払受託者報酬 | 736,614 | 1,310,641 |
| 未払委託者報酬 | 7,366,695 | 13,106,736 |
| その他未払費用 | 73,700 | 130,971 |
| 流動負債計 | 23,575,325 | 43,126,226 |
| 負債の部合計 | 23,575,325 | 43,126,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,040,781,464 | 2,601,122,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,484,933,670 | 1,890,881,645 |
| （分配準備積立金） | 519,934,157 | 293,624,628 |
| 元本等合計 | 3,525,715,134 | 4,492,003,877 |
| 純資産の部合計 | 3,525,715,134 | 4,492,003,877 |
| 負債・純資産合計 | 3,549,290,459 | 4,535,130,103 |
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