DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,014,344 | 40,967,220 |
| 親投資信託受益証券 | 4,491,115,759 | 7,813,131,671 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 5,350,000 |
| 流動資産計 | 4,535,130,103 | 7,859,448,891 |
| 資産の部合計 | 4,535,130,103 | 7,859,448,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,577,878 | 23,206,652 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,641 | 1,941,124 |
| 未払委託者報酬 | 13,106,736 | 19,411,724 |
| その他未払費用 | 130,971 | 194,023 |
| 流動負債計 | 43,126,226 | 44,753,523 |
| 負債の部合計 | 43,126,226 | 44,753,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,601,122,232 | 3,851,416,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,890,881,645 | 3,963,279,159 |
| （分配準備積立金） | 293,624,628 | 657,637,048 |
| 元本等合計 | 4,492,003,877 | 7,814,695,368 |
| 純資産の部合計 | 4,492,003,877 | 7,814,695,368 |
| 負債・純資産合計 | 4,535,130,103 | 7,859,448,891 |
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