剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月17日至平成27年3月16日	当中間計算期間自平成27年9月16日至平成28年3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		94,017,140	72,869,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,484,933,670	1,890,881,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		911,558,524	869,846,903
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	911,558,524	869,846,903
剰余金減少額又は欠損金増加額		432,796,357	326,282,288
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,796,357	326,282,288
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,356,284,497	3,345,912,439

2016/06/08 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	86,028,771,777	87,794,304,356
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,625,825,813	131,727,446,969

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