DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,373,109 |
| コール・ローン | 32,014,344 | 5,999,945 |
| 親投資信託受益証券 | 4,491,115,759 | 6,467,195,970 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,535,130,103 | 6,502,569,024 |
| 資産の部合計 | 4,535,130,103 | 6,502,569,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,577,878 | 17,515,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,641 | 1,491,849 |
| 未払委託者報酬 | 13,106,736 | 14,918,917 |
| その他未払費用 | 130,971 | 149,093 |
| 流動負債計 | 43,126,226 | 34,075,672 |
| 負債の部合計 | 43,126,226 | 34,075,672 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,601,122,232 | 3,122,580,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,890,881,645 | 3,345,912,439 |
| （分配準備積立金） | 293,624,628 | 253,613,125 |
| 元本等合計 | 4,492,003,877 | 6,468,493,352 |
| 純資産の部合計 | 4,492,003,877 | 6,468,493,352 |
| 負債・純資産合計 | 4,535,130,103 | 6,502,569,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
