DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,967,220 | 38,737,995 |
| 親投資信託受益証券 | 7,813,131,671 | 7,993,530,150 |
| 未収入金 | 5,350,000 | 24,290,000 |
| 流動資産計 | 7,859,448,891 | 8,056,558,145 |
| 資産の部合計 | 7,859,448,891 | 8,056,558,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,206,652 | 37,897,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,941,124 | 2,120,360 |
| 未払委託者報酬 | 19,411,724 | 21,203,957 |
| その他未払費用 | 194,023 | 211,954 |
| 流動負債計 | 44,753,523 | 61,433,978 |
| 負債の部合計 | 44,753,523 | 61,433,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,851,416,209 | 3,946,926,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,963,279,159 | 4,048,197,416 |
| （分配準備積立金） | 657,637,048 | 543,610,367 |
| 元本等合計 | 7,814,695,368 | 7,995,124,167 |
| 純資産の部合計 | 7,814,695,368 | 7,995,124,167 |
| 負債・純資産合計 | 7,859,448,891 | 8,056,558,145 |
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