DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,495,763 |
| コール・ローン | 36,476,730 | 33,233,058 |
| 親投資信託受益証券 | 8,227,951,189 | 8,475,883,835 |
| 未収入金 | 22,720,000 | 5,122,000 |
| 流動資産計 | 8,287,147,919 | 8,515,734,656 |
| 資産の部合計 | 8,287,147,919 | 8,515,734,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,320,917 | 13,468,617 |
| 未払受託者報酬 | 2,182,431 | 2,225,888 |
| 未払委託者報酬 | 21,824,699 | 22,259,276 |
| その他未払費用 | 218,158 | 222,518 |
| 流動負債計 | 57,546,205 | 38,176,299 |
| 負債の部合計 | 57,546,205 | 38,176,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,268,423,449 | 4,270,131,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,961,178,265 | 4,207,426,504 |
| （分配準備積立金） | 467,979,740 | 378,638,209 |
| 元本等合計 | 8,229,601,714 | 8,477,558,357 |
| 純資産の部合計 | 8,229,601,714 | 8,477,558,357 |
| 負債・純資産合計 | 8,287,147,919 | 8,515,734,656 |
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