DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,573,867 | 70,761,242 |
| 親投資信託受益証券 | 9,522,750,898 | 11,527,757,384 |
| 未収入金 | 2,382,000 | － |
| 流動資産計 | 9,565,706,765 | 11,598,518,626 |
| 資産の部合計 | 9,565,706,765 | 11,598,518,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,356,843 | 37,698,194 |
| 未払受託者報酬 | 2,497,943 | 2,771,115 |
| 未払委託者報酬 | 24,979,896 | 27,711,517 |
| その他未払費用 | 249,762 | 277,040 |
| 流動負債計 | 41,084,444 | 68,457,866 |
| 負債の部合計 | 41,084,444 | 68,457,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,534,681,831 | 5,032,690,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,989,940,490 | 6,497,369,959 |
| （分配準備積立金） | 734,144,431 | 653,654,322 |
| 元本等合計 | 9,524,622,321 | 11,530,060,760 |
| 純資産の部合計 | 9,524,622,321 | 11,530,060,760 |
| 負債・純資産合計 | 9,565,706,765 | 11,598,518,626 |
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