剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月16日至平成28年3月15日	当中間計算期間自平成28年9月16日至平成29年3月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		72,869,420	△4,220,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,890,881,645	3,963,279,159
剰余金増加額又は欠損金減少額		869,846,903	862,802,191
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	869,846,903	862,802,191
剰余金減少額又は欠損金増加額		326,282,288	764,397,548
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	326,282,288	764,397,548
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,345,912,439	4,048,197,416

2017/06/08 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	99,360,552,313	115,884,390,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		144,714,583,214	169,155,585,698

2017/06/08 9:04