DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,411,150 | 104,343,845 |
| 親投資信託受益証券 | 14,469,959,588 | 17,107,748,150 |
| 未収入金 | 27,700,000 | 17,800,000 |
| 流動資産計 | 14,574,070,738 | 17,229,891,995 |
| 資産の部合計 | 14,574,070,738 | 17,229,891,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 61,160,100 | 72,847,663 |
| 未払受託者報酬 | 3,615,877 | 4,135,647 |
| 未払委託者報酬 | 36,159,268 | 41,356,814 |
| その他未払費用 | 361,887 | 413,480 |
| 流動負債計 | 101,297,132 | 118,753,604 |
| 負債の部合計 | 101,297,132 | 118,753,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,596,392,935 | 6,763,397,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,876,380,671 | 10,347,740,985 |
| （分配準備積立金） | 1,660,708,117 | 1,379,754,951 |
| 元本等合計 | 14,472,773,606 | 17,111,138,391 |
| 純資産の部合計 | 14,472,773,606 | 17,111,138,391 |
| 負債・純資産合計 | 14,574,070,738 | 17,229,891,995 |
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