DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月8日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,851,472 | 75,856,593 |
| 親投資信託受益証券 | 18,728,659,137 | 16,544,071,160 |
| 未収入金 | 37,500,000 | 23,300,000 |
| 流動資産計 | 18,881,010,609 | 16,643,227,753 |
| 資産の部合計 | 18,881,010,609 | 16,643,227,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,516,217 | 42,148,108 |
| 未払受託者報酬 | 5,138,728 | 4,833,889 |
| 未払委託者報酬 | 51,387,705 | 48,339,248 |
| その他未払費用 | 513,790 | 483,300 |
| 流動負債計 | 148,556,440 | 95,804,545 |
| 負債の部合計 | 148,556,440 | 95,804,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,717,514,497 | 6,650,563,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,014,939,672 | 9,896,859,861 |
| （分配準備積立金） | 3,133,257,517 | 2,695,376,813 |
| 元本等合計 | 18,732,454,169 | 16,547,423,208 |
| 純資産の部合計 | 18,732,454,169 | 16,547,423,208 |
| 負債・純資産合計 | 18,881,010,609 | 16,643,227,753 |
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