DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,851,472 | 95,609,369 |
| 親投資信託受益証券 | 18,728,659,137 | 18,831,797,269 |
| 未収入金 | 37,500,000 | 20,600,000 |
| 流動資産計 | 18,881,010,609 | 18,948,006,638 |
| 資産の部合計 | 18,881,010,609 | 18,948,006,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 91,516,217 | 56,644,392 |
| 未払受託者報酬 | 5,138,728 | 5,022,485 |
| 未払委託者報酬 | 51,387,705 | 50,225,311 |
| その他未払費用 | 513,790 | 502,169 |
| 流動負債計 | 148,556,440 | 112,394,357 |
| 負債の部合計 | 148,556,440 | 112,394,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,717,514,497 | 6,881,472,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,014,939,672 | 11,954,139,947 |
| （分配準備積立金） | 3,133,257,517 | 2,442,716,484 |
| 元本等合計 | 18,732,454,169 | 18,835,612,281 |
| 純資産の部合計 | 18,732,454,169 | 18,835,612,281 |
| 負債・純資産合計 | 18,881,010,609 | 18,948,006,638 |
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