DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,609,369 | 85,880,701 |
| 親投資信託受益証券 | 18,831,797,269 | 18,260,178,696 |
| 未収入金 | 20,600,000 | － |
| 流動資産計 | 18,948,006,638 | 18,346,059,397 |
| 資産の部合計 | 18,948,006,638 | 18,346,059,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,644,392 | 27,001,909 |
| 未払受託者報酬 | 5,022,485 | 4,979,392 |
| 未払委託者報酬 | 50,225,311 | 49,794,283 |
| その他未払費用 | 502,169 | 497,857 |
| 流動負債計 | 112,394,357 | 82,273,441 |
| 負債の部合計 | 112,394,357 | 82,273,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,881,472,334 | 6,910,041,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,954,139,947 | 11,353,744,096 |
| （分配準備積立金） | 2,442,716,484 | 1,946,324,681 |
| 元本等合計 | 18,835,612,281 | 18,263,785,956 |
| 純資産の部合計 | 18,835,612,281 | 18,263,785,956 |
| 負債・純資産合計 | 18,948,006,638 | 18,346,059,397 |
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