DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,880,701 | 67,486,716 |
| 親投資信託受益証券 | 18,260,178,696 | 16,950,125,688 |
| 未収入金 | － | 11,100,000 |
| 流動資産計 | 18,346,059,397 | 17,028,712,404 |
| 資産の部合計 | 18,346,059,397 | 17,028,712,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,001,909 | 22,405,528 |
| 未払受託者報酬 | 4,979,392 | 4,752,540 |
| 未払委託者報酬 | 49,794,283 | 47,525,902 |
| その他未払費用 | 497,857 | 475,163 |
| 流動負債計 | 82,273,441 | 75,159,133 |
| 負債の部合計 | 82,273,441 | 75,159,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,910,041,860 | 6,585,741,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,353,744,096 | 10,367,811,969 |
| （分配準備積立金） | 1,946,324,681 | 1,476,620,990 |
| 元本等合計 | 18,263,785,956 | 16,953,553,271 |
| 純資産の部合計 | 18,263,785,956 | 16,953,553,271 |
| 負債・純資産合計 | 18,346,059,397 | 17,028,712,404 |
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