DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,880,701 | 100,815,816 |
| 親投資信託受益証券 | 18,260,178,696 | 16,777,216,924 |
| 流動資産計 | 18,346,059,397 | 16,878,032,740 |
| 資産の部合計 | 18,346,059,397 | 16,878,032,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,001,909 | 44,364,791 |
| 未払受託者報酬 | 4,979,392 | 4,792,166 |
| 未払委託者報酬 | 49,794,283 | 47,922,114 |
| その他未払費用 | 497,857 | 479,131 |
| 流動負債計 | 82,273,441 | 97,558,202 |
| 負債の部合計 | 82,273,441 | 97,558,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,910,041,860 | 6,779,681,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,353,744,096 | 10,000,792,601 |
| （分配準備積立金） | 1,946,324,681 | 1,708,401,745 |
| 元本等合計 | 18,263,785,956 | 16,780,474,538 |
| 純資産の部合計 | 18,263,785,956 | 16,780,474,538 |
| 負債・純資産合計 | 18,346,059,397 | 16,878,032,740 |
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