DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,486,716 | 65,393,992 |
| 親投資信託受益証券 | 16,950,125,688 | 16,783,589,897 |
| 未収入金 | 11,100,000 | 700,000 |
| 流動資産計 | 17,028,712,404 | 16,849,683,889 |
| 資産の部合計 | 17,028,712,404 | 16,849,683,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,405,528 | 23,133,593 |
| 未払受託者報酬 | 4,752,540 | 3,519,835 |
| 未払委託者報酬 | 47,525,902 | 35,679,356 |
| その他未払費用 | 475,163 | 448,021 |
| 流動負債計 | 75,159,133 | 62,780,805 |
| 負債の部合計 | 75,159,133 | 62,780,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,585,741,302 | 6,660,683,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,367,811,969 | 10,126,219,248 |
| （分配準備積立金） | 1,476,620,990 | 1,340,521,129 |
| 元本等合計 | 16,953,553,271 | 16,786,903,084 |
| 純資産の部合計 | 16,953,553,271 | 16,786,903,084 |
| 負債・純資産合計 | 17,028,712,404 | 16,849,683,889 |
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