- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年9月15日現在 | 当中間計算期間末 平成28年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 29,373,109 | |||
| コール・ローン | 32,014,344 | 5,999,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,491,115,759 | 6,467,195,970 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,535,130,103 | 6,502,569,024 | |||
| 資産合計 | 4,535,130,103 | 6,502,569,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,577,878 | 17,515,813 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,310,641 | 1,491,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,106,736 | 14,918,917 | |||
| その他未払費用 | 130,971 | 149,093 | |||
| 流動負債合計 | 43,126,226 | 34,075,672 | |||
| 負債合計 | 43,126,226 | 34,075,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,601,122,232 | ※1 3,122,580,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,890,881,645 | 3,345,912,439 | |||
| (分配準備積立金) | 293,624,628 | 253,613,125 | |||
| 元本等合計 | 4,492,003,877 | 6,468,493,352 | |||
| 純資産合計 | 4,492,003,877 | 6,468,493,352 | |||
| 負債純資産合計 | 4,535,130,103 | 6,502,569,024 | |||
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