- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年9月17日現在 | 当中間計算期間末 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,486,716 | 65,393,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,950,125,688 | 16,783,589,897 | |||
| 未収入金 | 11,100,000 | 700,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,028,712,404 | 16,849,683,889 | |||
| 資産合計 | 17,028,712,404 | 16,849,683,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,405,528 | 23,133,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,752,540 | 3,519,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,525,902 | 35,679,356 | |||
| その他未払費用 | 475,163 | 448,021 | |||
| 流動負債合計 | 75,159,133 | 62,780,805 | |||
| 負債合計 | 75,159,133 | 62,780,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,585,741,302 | ※1 6,660,683,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,367,811,969 | 10,126,219,248 | |||
| (分配準備積立金) | 1,476,620,990 | 1,340,521,129 | |||
| 元本等合計 | 16,953,553,271 | 16,786,903,084 | |||
| 純資産合計 | 16,953,553,271 | 16,786,903,084 | |||
| 負債純資産合計 | 17,028,712,404 | 16,849,683,889 | |||