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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/18-2025/09/16)

    【提出】
    2025/06/10 9:43
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    18項目
    (1)【中間貸借対照表】



    (単位:円)
    前計算期間末
    2024年9月17日現在
    当中間計算期間末
    2025年3月17日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン67,486,71665,393,992
    親投資信託受益証券16,950,125,68816,783,589,897
    未収入金11,100,000700,000
    流動資産合計17,028,712,40416,849,683,889
    資産合計17,028,712,40416,849,683,889
    負債の部
    流動負債
    未払解約金22,405,52823,133,593
    未払受託者報酬4,752,5403,519,835
    未払委託者報酬47,525,90235,679,356
    その他未払費用475,163448,021
    流動負債合計75,159,13362,780,805
    負債合計75,159,13362,780,805
    純資産の部
    元本等
    元本※1
    6,585,741,302
    ※1
    6,660,683,836
    剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)10,367,811,96910,126,219,248
    (分配準備積立金)1,476,620,9901,340,521,129
    元本等合計16,953,553,27116,786,903,084
    純資産合計16,953,553,27116,786,903,084
    負債純資産合計17,028,712,40416,849,683,889

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