JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年4月26日-平成20年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2008年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 916,322 | 3,054 |
| 親投資信託受益証券 | 3,658,421,659 | 2,443,611,938 |
| 派生商品評価勘定 | 355,722 | 110,275,663 |
| 未収入金 | 24,488,854 | 86,863,908 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産合計 | 3,684,182,567 | 2,640,754,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,684,182,567 | 2,640,754,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,983,870 | － |
| 未払収益分配金 | 11,130,578 | 10,755,830 |
| 未払解約金 | 5,597,834 | 3,768,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,792 | 1,794,049 |
| 未払委託者報酬 | 28,601,848 | 26,910,577 |
| その他未払費用 | 381,299 | 358,741 |
| 流動負債合計 | 102,602,221 | 43,587,565 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 102,602,221 | 43,587,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,713,983,865 | 3,585,276,825 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,403,519 | -988,109,827 |
| （分配準備積立金） | 29,914,602 | 16,308,617 |
| 元本等合計 | 3,581,580,346 | 2,597,166,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,581,580,346 | 2,597,166,998 |
| 負債純資産合計 | 3,684,182,567 | 2,640,754,563 |
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