JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月24日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,054 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,443,611,938 | 3,016,599,137 |
| 派生商品評価勘定 | 110,275,663 | 8,471,929 |
| 未収入金 | 86,863,908 | 1,795,008 |
| 流動資産合計 | 2,640,754,563 | 3,026,866,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,640,754,563 | 3,026,866,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,739,699 |
| 未払金 | － | 6,281,930 |
| 未払収益分配金 | 10,755,830 | 11,081,414 |
| 未払解約金 | 3,768,368 | 1,795,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,794,049 | 1,435,978 |
| 未払委託者報酬 | 26,910,577 | 21,539,574 |
| その他未払費用 | 358,741 | 287,135 |
| 流動負債合計 | 43,587,565 | 56,160,738 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,587,565 | 56,160,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,585,276,825 | 3,701,432,851 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -988,109,827 | -730,727,515 |
| （分配準備積立金） | 16,308,617 | 25,534,173 |
| 元本等合計 | 2,597,166,998 | 2,970,705,336 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,597,166,998 | 2,970,705,336 |
| 負債純資産合計 | 2,640,754,563 | 3,026,866,074 |
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