JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,016,599,137 | 3,397,720,381 |
| 派生商品評価勘定 | 8,471,929 | － |
| 未収入金 | 1,795,008 | － |
| 流動資産合計 | 3,026,866,074 | 3,397,720,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,026,866,074 | 3,397,720,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,739,699 | 23,672,528 |
| 未払金 | 6,281,930 | － |
| 未払収益分配金 | 11,081,414 | 10,785,089 |
| 未払解約金 | 1,795,008 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,435,978 | 1,642,237 |
| 未払委託者報酬 | 21,539,574 | 24,633,524 |
| その他未払費用 | 287,135 | 328,392 |
| 流動負債合計 | 56,160,738 | 61,061,770 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,160,738 | 61,061,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,701,432,851 | 3,626,438,567 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -730,727,515 | -289,779,956 |
| （分配準備積立金） | 25,534,173 | 39,668,080 |
| 元本等合計 | 2,970,705,336 | 3,336,658,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,970,705,336 | 3,336,658,611 |
| 負債純資産合計 | 3,026,866,074 | 3,397,720,381 |
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