JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,397,720,381 | 3,407,964,485 |
| 派生商品評価勘定 | － | 64,664 |
| 未収入金 | － | 2,742,050 |
| 流動資産合計 | 3,397,720,381 | 3,410,771,199 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,397,720,381 | 3,410,771,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,672,528 | 6,287,562 |
| 未払収益分配金 | 10,785,089 | 17,192,056 |
| 未払解約金 | － | 530,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,642,237 | 1,699,148 |
| 未払委託者報酬 | 24,633,524 | 25,487,119 |
| その他未払費用 | 328,392 | 339,764 |
| 流動負債合計 | 61,061,770 | 51,536,513 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,061,770 | 51,536,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,626,438,567 | 3,438,411,234 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -289,779,956 | -79,176,548 |
| （分配準備積立金） | 39,668,080 | 51,133,288 |
| 元本等合計 | 3,336,658,611 | 3,359,234,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,336,658,611 | 3,359,234,686 |
| 負債純資産合計 | 3,397,720,381 | 3,410,771,199 |
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