JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年4月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,407,964,485 | 2,970,571,130 |
| 派生商品評価勘定 | 64,664 | 3,023,460 |
| 未収入金 | 2,742,050 | 7,913,153 |
| 流動資産合計 | 3,410,771,199 | 2,981,507,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,410,771,199 | 2,981,507,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,287,562 | － |
| 未払収益分配金 | 17,192,056 | 16,286,483 |
| 未払解約金 | 530,864 | 602,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,148 | 1,550,257 |
| 未払委託者報酬 | 25,487,119 | 23,253,790 |
| その他未払費用 | 339,764 | 309,997 |
| 流動負債合計 | 51,536,513 | 42,003,153 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 51,536,513 | 42,003,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,438,411,234 | 3,257,296,782 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,176,548 | -317,792,192 |
| （分配準備積立金） | 51,133,288 | 44,640,938 |
| 元本等合計 | 3,359,234,686 | 2,939,504,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,359,234,686 | 2,939,504,590 |
| 負債純資産合計 | 3,410,771,199 | 2,981,507,743 |
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